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Anlageziel Ossiam Solactive Moody`s Analytics IG EUR Select Credit 1C EUR Acc

The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index closing level. The SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index (the "Index ") is a total return index, (net income reinvested at each rebalancing date) expressed in EUR, created by Solactive AG (the "Index Provider"), and calculated and published by Solactive AG. For a detailed description of the Index, see section "Description of the Index". The anticipated level of tracking error in normal market conditions is 1.00% over a one-year period.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1093307442
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 168.79 EUR
Fonds Volumen 2’028’734.82 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.35 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.34 EUR